Анализ хозяйственной деятельности коммерческого банка

Номер

счета

Наименование счета или

Раздела

На конец года

Сумма по балансу

Привлеч. средства

Обязательства

Кредитивная задолженность

1.0. Источники собственных средств.

1.1. Основной капитал

010

Уставный фонд

3000

011

Резервный фонд

100

012

Специальные фонды

102

016

ФЭС

200

Итого 1.1.

3402

1.2. Дополнит. капитал

019

Резерв страхов. актив. операц.

513

818

Спец. фонд валютных рисков

900

Итого 1.2.

1413

Итого 1.0.

4815

2.0. Привлеченные ср-ва и прочие обязательства банка

2.1. Привлеченные средства

2.1.1. Расчетные счета

090-092

Внебюджетные счета Фонда

приватизации

10000

10000

10000

130,132

Ср-ва район-го и обл бюджета

1000

1000

200-609

Счета пр-тий и организаций

34000

34000

34000

Итого 2.1.1.

45000

45000

44000

2.1.2. Текущие счета

670,671

Централизованные расчеты

1

1

1

691-709

Счета общественных ор-ций

53

53

53

Итого 2.1.2.

54

54

54

2.1.3. Др. привлеченные ср-ва

100

Доходы гос. бюдж. Украины

10200

10200

169

К/с бонков-резидентов

1000

1000

1000

1000

711

Вклады граж. «до востреб.»

16

16

16

16

713

Вкл. и депоз. пр-тий до 1 нед.

100

100

100

100

682

Вкл. граж. более 1 года

90

90

90

90

685

Вкл. и деп. пр-тий более 1 г.

110

110

110

110

740

Ср-ва долгосрочного кр-ния

2000

2000

2000

2000

742

Ср-ва КСП на кап. вл-ния

6000

6000

6000

6000

829

Кр-ты получ. от других КБ-в

2000

2000

2000

2000

812

Кр-ты поученные от НБУ

247

247

247

247

Итого 2.1.3.

21763

21763

11563

11563

Итого 2.1.

66817

66817

55617

11563

2.2. Прочие обязательства КБ

144

Депозиты

600

600

600

161

К/с КБ в НБУ

406

406

Итого 2.2

1006

1006

600

Итого 2.0

67823

66817

56623

12163

3.0. Прочие пассивы

Итого 3.0.

-

-

-

-

БАЛАНС

72638

66817

56623

12163