Страница: 12/30
|
Таблица 10, тыс. р. | |||||||||
|
Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами | |||||||||
|
сумма, тыс. р. |
изменение |
сумма, тыс. р. |
Изменение |
сумма, тыс. р. |
изменение | ||||
|
показатели |
на начало |
на конец |
за период |
на начало |
на конец |
за период |
на начало |
на конец |
за период |
|
периода |
периода |
(+,-) |
периода |
периода |
(+,-) |
периода |
периода |
(+,-) | |
|
наличие соб. оборотных средств |
-3 296 347 |
-18 906 620 |
-15 610 273 |
-18 906 620 |
-40 500 501 |
-21 593 881 |
-40 500 501 |
-4 706 941 |
35 793 560 |
|
запасы и затраты (210) |
9 249 003 |
19 840 572 |
10 591 569 |
19 840 572 |
56 845 470 |
37 004 898 |
56 845 470 |
41 221 729 |
-15 623 741 |
|
дебит. зад-ть (230+240) |
0 |
11 364 021 |
11 364 021 |
11 364 021 |
10 063 223 |
-1 300 798 |
10 063 223 |
151 503 669 |
141 440 446 |
|
Кредит .зад-ть (620) |
13 025 172 |
47 821 517 |
34 796 345 |
47 821 517 |
105 918 518 |
58 097 001 |
105 918 518 |
197 477 231 |
91 558 713 |
|
кредиты и краткоср. | |||||||||
|
займы под запасы(610) |
1 585 000 |
1 350 000 |
-235 000 |
1 350 000 |
0 |
-1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
|
запасы и затраты непро | |||||||||
|
кредитованные банком | |||||||||
|
(210+230+240-620-610) |
-2 956 335 |
-17 966 924 |
-15 010 589 |
-17 966 924 |
-39 009 825 |
-21 042 901 |
-39 009 825 |
-4 751 833 |
34 257 992 |
|
излишек/недостаток | |||||||||
|
наличных собств. обор. | |||||||||
|
средств для покрытия | |||||||||
|
запасов и затрат в деб | |||||||||
|
задолженности |
-340 012 |
-939 696 |
-599 684 |
-939 696 |
-1 490 676 |
-550 980 |
-1 490 676 |
44 892 |
1 535 568 |
Реферат опубликован: 7/02/2010